Сравнение ZMAY с PSCW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).
ZMAY и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAY и PSCW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAY и PSCW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.80% | 10.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAY показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.80%.
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAY и PSCW
ZMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.
Доходность на риск
ZMAY vs. PSCW — Ранг доходности на риск
ZMAY
PSCW
Сравнение ZMAY c PSCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAY | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 0.85 | +3.11 |
Корреляция
Корреляция между ZMAY и PSCW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAY и PSCW
Ни ZMAY, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZMAY и PSCW
Максимальная просадка ZMAY за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAY и PSCW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAY | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -11.89% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.25% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAY и PSCW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAY | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 8.01% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 7.69% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 7.69% | -6.19% |