Сравнение ZETX с NUG
ZETX (Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ZETX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности ZETX и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZETX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 20.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NUG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 25.01%
- 6 месяцев
- -38.49%
- С начала года
- -37.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам ZETX и NUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 14.36% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -45.28% |
Correlation
The correlation between ZETX and NUG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ZETX c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETX и NUG
Максимальная просадка ZETX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки NUG в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETX и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETX | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -66.15% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -49.34% | +14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -34.55% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETX и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETX | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.94% | 79.01% | +57.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.94% | 79.01% | +57.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.94% | 79.01% | +57.93% |
Сравнение комиссий ZETX и NUG
ZETX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETX и NUG
Ни ZETX, ни NUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZETX and NUG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for ZETX.
ZETX and NUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for ZETX and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для ZETX и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор