Сравнение ZCBC с DTCR
ZCBC (Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ZCBC is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2032 Maturity Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ZCBC charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности ZCBC и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 45.21%
- 6 месяцев
- 44.44%
- 1 год
- 72.03%
- 3 года*
- 34.27%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBC и DTCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | -0.79% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 36.48% |
Correlation
The correlation between ZCBC and DTCR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBC vs. DTCR — Ранг доходности на риск
ZCBC
DTCR
Сравнение ZCBC c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF (ZCBC) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBC | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.71 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBC и DTCR
Максимальная просадка ZCBC за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBC и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBC | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -38.98% | +35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -5.52% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -12.36% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBC и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBC | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 22.52% | -17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 21.97% | -17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 22.01% | -17.42% |
Сравнение комиссий ZCBC и DTCR
ZCBC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBC и DTCR
Дивидендная доходность ZCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DTCR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.76% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBC and DTCR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
ZCBC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.76% for DTCR.
ZCBC is categorized as Government Bonds, while DTCR is REIT. ZCBC tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2032 Maturity Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.07% for ZCBC and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для ZCBC и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор