Сравнение YYYM с BAGY
YYYM (Amplify Municipal CEF High Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - YYYM is a High Yield Muni fund tracking the Nasdaq Municipal Bond CEF High Income Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. YYYM is passively managed, while BAGY is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. YYYM charges 2.78%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности YYYM и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YYYM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -21.85%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -42.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YYYM и BAGY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 1.96% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -14.37% |
Correlation
The correlation between YYYM and BAGY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YYYM vs. BAGY — Ранг доходности на риск
YYYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAGY
Сравнение YYYM c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Municipal CEF High Income ETF (YYYM) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YYYM | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YYYM и BAGY
Максимальная просадка YYYM за все время составила -5.28%, что меньше максимальной просадки BAGY в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYYM и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YYYM | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.28% | -49.84% | +44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.65% | +49.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -20.86% | +19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YYYM и BAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YYYM | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 43.10% | -33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 41.41% | -31.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 41.41% | -31.49% |
Сравнение комиссий YYYM и BAGY
YYYM берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYYM и BAGY
Дивидендная доходность YYYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BAGY в 63.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 63.56% | 30.16% |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 1.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YYYM and BAGY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.78% for YYYM.
BAGY has the higher dividend yield at 63.56%, compared with 1.19% for YYYM.
YYYM is categorized as High Yield Muni, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 2.78% for YYYM and 0.65% for BAGY.
Подберите оптимальное распределение для YYYM и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор