Сравнение YPLT.NEO с PLTE.TO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and PLTE.TO (Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YPLT.NEO returned 23.07% vs 13.88% for PLTE.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и PLTE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно выше, чем у PLTE.TO с доходностью -21.20%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTE.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -21.20%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и PLTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -12.90% | 62.74% |
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | -21.20% | 57.03% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and PLTE.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between YPLT.NEO and PLTE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. PLTE.TO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
PLTE.TO
Сравнение YPLT.NEO c PLTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPLT.NEO | PLTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.34 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 0.64 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPLT.NEO | PLTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.99 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и PLTE.TO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, примерно равная максимальной просадке PLTE.TO в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и PLTE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | PLTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -43.92% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -41.32% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -31.93% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -17.29% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | 21.86% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и PLTE.TO
Текущая волатильность для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) составляет 13.68%, в то время как у Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | PLTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 17.50% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | 42.07% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 56.10% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 69.45% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 69.45% | -0.18% |
Сравнение комиссий YPLT.NEO и PLTE.TO
И YPLT.NEO, и PLTE.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и PLTE.TO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, что больше доходности PLTE.TO в 40.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | 40.60% | 23.70% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 47.84% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, YPLT.NEO and PLTE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YPLT.NEO and PLTE.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: Purpose and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и PLTE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор