PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTY с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTY с PTIR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - YBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. YBTY charges 1.38%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности YBTY и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTY показывает доходность -18.16%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -51.18%.

YBTY

1 день
-2.29%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
-8.42%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-51.18%
6 месяцев
-54.13%
1 год
-11.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTY и PTIR

2026 (YTD)2025
YBTY
GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF		-18.16%-7.96%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-51.18%-11.54%

Correlation

The correlation between YBTY and PTIR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов YBTY и PTIR

Секторы
YBTY
PTIR

Финансовые услуги

96.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YBTY
96.6%
PTIR

-

Сырьевые материалы

YBTY

-

PTIR

-

Коммуникационные услуги

YBTY

-

PTIR

-

Потребительский циклический сектор

YBTY

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

YBTY

-

PTIR

-

Энергетика

YBTY

-

PTIR

-

Здравоохранение

YBTY

-

PTIR

-

Промышленность

YBTY

-

PTIR

-

Недвижимость

YBTY

-

PTIR

-

Технологии

YBTY

-

PTIR
100.0%

Коммунальные услуги

YBTY

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с YBTY:
YBTY с DHSBYBTY с GOOYYBTY с IPDPYBTY с AMDWYBTY с HYTIYBTY с AMDLYBTY с ARMW
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

YBTY vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTY
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTY c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

YBTY vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YBTYPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.08

1.82

-3.90

Просадки

Сравнение просадок YBTY и PTIR

Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTYPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-69.10%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-68.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.64%

-66.35%

+40.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-27.64%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

39.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности YBTY и PTIR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTYPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

34.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

77.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

103.33%

-81.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

129.48%

-107.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

129.48%

-107.43%

Сравнение комиссий YBTY и PTIR

YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTY и PTIR

Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.79%, что больше доходности PTIR в 11.90%

ПозицияTTM2025
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		11.90%5.81%
YBTY
GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF		49.79%4.10%

Часто задаваемые вопросы

YBTY and PTIR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.

YBTY has the higher dividend yield at 49.79%, compared with 11.90% for PTIR.

YBTY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 1.15% for PTIR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTY и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор