Сравнение YBTY с PTIR
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - YBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). YBTY is actively managed, while PTIR is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. YBTY charges 1.38%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -20.32%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -57.20%.
YBTY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -30.79%
- 6 месяцев
- -57.20%
- С начала года
- -57.20%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -20.32% | -7.56% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -57.20% | -7.31% |
Correlation
The correlation between YBTY and PTIR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов YBTY и PTIR
Секторы
YBTY
PTIR
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
YBTY
PTIR
-
Сырьевые материалы
YBTY
-
PTIR
-
Коммуникационные услуги
YBTY
-
PTIR
-
Потребительский циклический сектор
YBTY
-
PTIR
-
Потребительский защитный сектор
YBTY
-
PTIR
-
Энергетика
YBTY
-
PTIR
-
Здравоохранение
YBTY
-
PTIR
-
Промышленность
YBTY
-
PTIR
-
Недвижимость
YBTY
-
PTIR
-
Технологии
YBTY
-
PTIR
Коммунальные услуги
YBTY
-
PTIR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
YBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение YBTY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTY и PTIR
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -79.40% | +51.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.61% | -70.50% | +42.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -29.32% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 80.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 102.77% | -81.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 128.94% | -107.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 128.94% | -107.90% |
Сравнение комиссий YBTY и PTIR
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и PTIR
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.70%, что больше доходности PTIR в 13.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 13.58% | 5.81% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 57.70% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and PTIR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 57.70%, compared with 13.58% for PTIR.
YBTY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 1.04% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор