Сравнение YBTY с HYTI
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 2.30%.
YBTY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -20.32% | -7.56% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.30% | 0.48% |
Correlation
The correlation between YBTY and HYTI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
YBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYTI
Сравнение YBTY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTY и HYTI
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -4.47% | -23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.61% | 0.00% | -27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -0.45% | -18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 3.91% | +17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 5.16% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 5.16% | +15.88% |
Сравнение комиссий YBTY и HYTI
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и HYTI
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.70%, что больше доходности HYTI в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 57.70% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and HYTI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 57.70%, compared with 10.42% for HYTI.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор