Сравнение YBTY с CHPY
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 74.91%.
YBTY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -4.77%
- 6 месяцев
- 74.91%
- С начала года
- 74.91%
- 1 год
- 116.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -20.32% | -7.56% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 74.91% | 1.94% |
Correlation
The correlation between YBTY and CHPY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
YBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение YBTY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTY и CHPY
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -12.19% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.61% | -10.92% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -2.22% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 34.39% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 37.35% | -16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 37.35% | -16.31% |
Сравнение комиссий YBTY и CHPY
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и CHPY
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.70%, что больше доходности CHPY в 32.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 32.85% | 28.19% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 57.70% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and CHPY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 57.70%, compared with 32.85% for CHPY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор