Сравнение YBTY с CHPY
YBTY (GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTY charges 1.38%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности YBTY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTY показывает доходность -18.16%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 65.44%.
YBTY
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -9.58%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 65.44%
- 6 месяцев
- 64.28%
- 1 год
- 121.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | -18.16% | -7.96% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 65.44% | 2.16% |
Correlation
The correlation between YBTY and CHPY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
YBTY
CHPY
Сравнение YBTY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF (YBTY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.08 | 3.90 | -5.98 |
Просадки
Сравнение просадок YBTY и CHPY
Максимальная просадка YBTY за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -12.17% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -10.94% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -2.01% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 29.34% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 34.37% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 34.37% | -12.32% |
Сравнение комиссий YBTY и CHPY
YBTY берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTY и CHPY
Дивидендная доходность YBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.79%, что больше доходности CHPY в 31.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 31.44% | 28.19% |
YBTY GraniteShares YieldBOOST TopYielders ETF | 49.79% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
YBTY and CHPY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.38% for YBTY.
YBTY has the higher dividend yield at 49.79%, compared with 31.44% for CHPY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.38% for YBTY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для YBTY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор