Сравнение YBST с EGGY
YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности YBST и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBST показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 28.62%.
YBST
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- -18.67%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- 28.62%
- С начала года
- 28.62%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBST и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -18.67% | -4.74% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 28.62% | 1.86% |
Correlation
The correlation between YBST and EGGY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBST vs. EGGY — Ранг доходности на риск
YBST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGY
Сравнение YBST c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBST | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBST и EGGY
Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBST | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -18.34% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.53% | -14.53% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -5.26% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBST и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBST | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 34.71% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 32.12% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 32.12% | -15.17% |
Сравнение комиссий YBST и EGGY
YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBST и EGGY
Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что больше доходности EGGY в 29.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 29.41% | 28.26% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 47.82% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
YBST and EGGY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
YBST has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 29.41% for EGGY.
They also come from different issuers: GraniteShares and NestYield. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для YBST и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор