Сравнение YBST с ARMW
YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. YBST charges 1.38%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности YBST и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBST показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 272.94%.
YBST
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -14.58%
- 1 месяц
- 52.72%
- С начала года
- 272.94%
- 6 месяцев
- 172.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBST и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -16.94% | -4.99% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 272.94% | -11.69% |
Correlation
The correlation between YBST and ARMW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов YBST и ARMW
Секторы
YBST
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
YBST
ARMW
-
Сырьевые материалы
YBST
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
YBST
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
YBST
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
YBST
-
ARMW
-
Энергетика
YBST
-
ARMW
-
Здравоохранение
YBST
-
ARMW
-
Промышленность
YBST
-
ARMW
-
Недвижимость
YBST
-
ARMW
-
Технологии
YBST
-
ARMW
Коммунальные услуги
YBST
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение YBST c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.25 | 2.98 | -5.23 |
Просадки
Сравнение просадок YBST и ARMW
Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -48.47% | +23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.90% | -19.49% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -26.37% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBST и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 90.43% | -72.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 90.43% | -72.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 90.43% | -72.58% |
Сравнение комиссий YBST и ARMW
YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBST и ARMW
Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 41.24%, что больше доходности ARMW в 18.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 18.88% | 16.38% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 41.24% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
YBST and ARMW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
YBST has the higher dividend yield at 41.24%, compared with 18.88% for ARMW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для YBST и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор