Сравнение XYZG с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
XYZG и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZG и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZG и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -26.26% | 21.85% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 265.23% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
XYZG
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -17.36%
- С начала года
- -26.26%
- 6 месяцев
- -46.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZG и TSMX
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
XYZG vs. TSMX — Ранг доходности на риск
XYZG
TSMX
Сравнение XYZG c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.04 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между XYZG и TSMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и TSMX
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 9.08% | 6.69% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и TSMX
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -63.80% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.10% | -24.28% | -33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.46% | -16.76% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и TSMX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZG | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.14% | 77.51% | +29.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.14% | 81.16% | +25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.14% | 81.16% | +25.98% |