Сравнение XYZG с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
XYZG и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZG и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZG и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -26.26% | 21.85% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -28.65% | 30.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -26.26%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -28.65%.
XYZG
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -17.36%
- С начала года
- -26.26%
- 6 месяцев
- -46.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -48.97%
- 1 год
- -20.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZG и OOQB
И XYZG, и OOQB имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
XYZG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
XYZG
OOQB
Сравнение XYZG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.57 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между XYZG и OOQB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и OOQB
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности OOQB в 13.89%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 9.08% | 6.69% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.89% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и OOQB
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -53.44% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.10% | -50.75% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.46% | -20.16% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и OOQB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.14% | 59.49% | +47.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.14% | 61.79% | +45.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.14% | 61.79% | +45.35% |