Сравнение XUSP с HOCT
XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) and HOCT (Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XUSP и HOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XUSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSP и HOCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 11.12% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSP vs. HOCT — Ранг доходности на риск
XUSP
HOCT
Сравнение XUSP c HOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSP | HOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSP | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XUSP и HOCT
Максимальная просадка XUSP за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSP и HOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSP | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | 0.00% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | 0.00% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSP и HOCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSP | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 0.00% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 0.00% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 0.00% | +19.21% |
Сравнение комиссий XUSP и HOCT
И XUSP, и HOCT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSP и HOCT
Ни XUSP, ни HOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUSP and HOCT have the same expense ratio: 0.79% per year.
XUSP and HOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для XUSP и HOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор