Сравнение XTRE с ASTX
XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - XTRE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. XTRE is passively managed, while ASTX is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XTRE charges 0.05%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью 15.62%.
XTRE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTRE и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | -0.06% | 2.71% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
Correlation
The correlation between XTRE and ASTX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRE vs. ASTX — Ранг доходности на риск
XTRE
ASTX
Сравнение XTRE c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.42 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и ASTX
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -80.36% | +77.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -53.23% | +52.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -44.34% | +43.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 212.04% | -209.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 212.04% | -208.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 212.04% | -208.72% |
Сравнение комиссий XTRE и ASTX
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и ASTX
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.01% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
XTRE and ASTX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
XTRE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for ASTX.
XTRE is categorized as Government Bonds, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BondBloxx and Tradr. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для XTRE и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор