Сравнение XTRE с ASTX
XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - XTRE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. XTRE is passively managed, while ASTX is actively managed. Over the past year, XTRE returned 2.88% vs -72.09% for ASTX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XTRE charges 0.05%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -75.95%.
XTRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTRE и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.22% | 2.61% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between XTRE and ASTX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRE vs. ASTX — Ранг доходности на риск
XTRE
ASTX
Сравнение XTRE c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTRE | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.80 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | -1.35 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTRE и ASTX
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -90.27% | +87.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -90.27% | +88.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -90.27% | +89.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -47.79% | +46.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 53.28% | -52.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и ASTX
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.74%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 69.77% | -69.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 167.24% | -165.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 217.86% | -215.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 217.27% | -213.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.29% | 217.27% | -213.98% |
Сравнение комиссий XTRE и ASTX
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и ASTX
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.00% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
XTRE and ASTX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to XTRE (0.74%). In terms of maximum drawdown, XTRE dropped -2.89% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, XTRE leads with 2.88% vs -72.09% for ASTX. On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTRE has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTRE has performed better with a 2.88% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
XTRE has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.00% for ASTX.
XTRE is categorized as Government Bonds, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BondBloxx and Tradr. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 1.30% for ASTX.
XTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTRE и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор