PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTRA.TO с POET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XTRA.TO с POET

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) and POET (POET Technologies Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — XTRA.TO in Software - Application, POET in Semiconductors. Over the past 5 years, XTRA.TO returned 3.71%/yr vs 11.64%/yr for POET. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XTRA.TO и POET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) и POET Technologies Inc (POET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XTRA.TO торгуется в CAD, в то время как POET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POET были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XTRA.TO показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у POET с доходностью 102.17%.

XTRA.TO

1 день
-5.71%
1 месяц
34.69%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-5.71%
1 год
83.33%
3 года*
-11.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—

POET

1 день
11.70%
1 месяц
-10.96%
С начала года
102.17%
6 месяцев
95.73%
1 год
210.52%
3 года*
34.01%
5 лет*
11.64%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTRA.TO и POET

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XTRA.TO
Xtract One Technologies Inc		-8.33%28.57%-23.29%46.00%35.14%-35.09%-55.81%-22.75%24.63%
POET
POET Technologies Inc		102.17%1.53%589.95%-69.76%-54.77%9.73%125.48%32.70%-12.32%

Correlation

The correlation between XTRA.TO and POET is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

XTRA.TO:

-CA$0.04

POET:

-$1.11

Коэффициент P/S

XTRA.TO:

6.86

POET:

664.00

Общая выручка (12 мес.)

XTRA.TO:

CA$24.00M

POET:

$1.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

XTRA.TO:

CA$13.22M

POET:

$182.16K

EBITDA (12 мес.)

XTRA.TO:

-CA$6.65M

POET:

-$59.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtract One Technologies Inc

POET Technologies Inc

Часто сравнивают с XTRA.TO:
XTRA.TO с MPXTRA.TO с CBK.DEXTRA.TO с RDDTXTRA.TO с EUDF.DEXTRA.TO с QXOXTRA.TO с UXTRA.TO с PLTR
Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDL

Доходность на риск

XTRA.TO vs. POET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTRA.TO
Ранг доходности на риск XTRA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRA.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRA.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRA.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRA.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
POET
Ранг доходности на риск POET: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTRA.TO c POET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) и POET Technologies Inc (POET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTRA.TOPOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.50

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.53

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.76

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

7.05

-4.43

XTRA.TO vs. POET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTRA.TO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа POET равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTRA.TO и POET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTRA.TO и POET

Максимальная просадка XTRA.TO за все время составила -88.65%, примерно равная максимальной просадке POET в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRA.TO и POET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRA.TOPOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.65%

-92.94%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

-56.35%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.96%

-85.46%

+19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.41%

-92.94%

+20.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.60%

-37.83%

-38.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.22%

-59.16%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.93%

30.00%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XTRA.TO и POET

Текущая волатильность для Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) составляет 26.58%, в то время как у POET Technologies Inc (POET) волатильность равна 62.35%. Это указывает на то, что XTRA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRA.TOPOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.58%

62.35%

-35.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.07%

122.84%

-74.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.45%

140.92%

-56.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.64%

107.35%

-33.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.92%

99.30%

-25.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTRA.TO и POET

Ни XTRA.TO, ни POET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XTRA.TO и POET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xtract One Technologies Inc и POET Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M20222023202420252026
10.26M
341.20K
(XTRA.TO) Общая выручка
(POET) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. XTRA.TO значения в CAD, POET значения в USD

Часто задаваемые вопросы

XTRA.TO and POET have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTRA.TO и POET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор