Сравнение XSPI с ARMW
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while ARMW is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 364.15% |
Correlation
The correlation between XSPI and ARMW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XSPI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 4.33 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и ARMW
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -48.47% | +36.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -5.75% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -26.42% | +24.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 88.57% | -71.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 88.57% | -71.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 88.57% | -71.03% |
Сравнение комиссий XSPI и ARMW
XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и ARMW
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and ARMW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 6.80% for XSPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор