Сравнение XSPI с AMDW
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и AMDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.22% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 153.83% |
Correlation
The correlation between XSPI and AMDW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XSPI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 4.83 | -3.28 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и AMDW
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -34.64% | +23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -14.66% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 81.56% | -63.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 81.56% | -63.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 81.56% | -63.92% |
Сравнение комиссий XSPI и AMDW
XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и AMDW
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and AMDW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 6.83% for XSPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор