Сравнение XSDR.L с KURE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L).
XSDR.L и KURE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSDR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. KURE.L - это пассивный фонд от MLC Management, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSDR.L и KURE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSDR.L и KURE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -0.72% | 13.13% |
KURE.L KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD | 2.06% | 11.24% |
Разные валюты инструментов
XSDR.L торгуется в GBp, в то время как KURE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KURE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSDR.L показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у KURE.L с доходностью 2.06%.
XSDR.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.97%
KURE.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- -17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSDR.L и KURE.L
XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KURE.L в 0.65%.
Доходность на риск
XSDR.L vs. KURE.L — Ранг доходности на риск
XSDR.L
KURE.L
Сравнение XSDR.L c KURE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSDR.L | KURE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSDR.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XSDR.L и KURE.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSDR.L и KURE.L
Ни XSDR.L, ни KURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSDR.L и KURE.L
Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке KURE.L в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и KURE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSDR.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -25.69% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -21.84% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -9.53% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSDR.L и KURE.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSDR.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 26.42% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 26.42% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 26.42% | -10.62% |