PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE.L с HEAL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KURE.L с HEAL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L).

KURE.L и HEAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE.L - это пассивный фонд от MLC Management, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. HEAL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KURE.L и HEAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KURE.L и HEAL.L

2026 (YTD)2025
KURE.L
KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD		0.18%11.52%
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		-2.11%23.83%

Доходность по периодам

С начала года, KURE.L показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у HEAL.L с доходностью -2.11%.

KURE.L

1 день
1.67%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-18.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEAL.L

1 день
3.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
5.34%
1 год
20.03%
3 года*
6.36%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с KURE.L:
KURE.L с HLTW.LKURE.L с EDOC.LKURE.L с BTEK.LKURE.L с DRDR.LKURE.L с GNOG.LKURE.L с IUHC.LKURE.L с XLVP.L
Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с VOOHEAL.L с QQQHEAL.L с BRK-BHEAL.L с SPY

Сравнение комиссий KURE.L и HEAL.L

KURE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HEAL.L в 0.40%.

KURE.L
KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

KURE.L vs. HEAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE.L
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE.L c HEAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KURE.L vs. HEAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KURE.LHEAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между KURE.L и HEAL.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE.L и HEAL.L

Ни KURE.L, ни HEAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KURE.L и HEAL.L

Максимальная просадка KURE.L за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки HEAL.L в -46.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE.L и HEAL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

KURE.LHEAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-46.43%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.84%

-22.18%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-18.53%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KURE.L и HEAL.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

KURE.LHEAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

19.29%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

19.88%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

19.90%

+6.90%