Сравнение KURE.L с DRDR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L).
KURE.L и DRDR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE.L - это пассивный фонд от MLC Management, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. DRDR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KURE.L и DRDR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KURE.L и DRDR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KURE.L KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD | 0.18% | 11.52% |
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | -2.19% | 23.22% |
Разные валюты инструментов
KURE.L торгуется в USD, в то время как DRDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KURE.L показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у DRDR.L с доходностью -2.19%.
KURE.L
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -18.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRDR.L
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KURE.L и DRDR.L
KURE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRDR.L в 0.40%.
Доходность на риск
KURE.L vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск
KURE.L
DRDR.L
Сравнение KURE.L c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между KURE.L и DRDR.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE.L и DRDR.L
Ни KURE.L, ни DRDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KURE.L и DRDR.L
Максимальная просадка KURE.L за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки DRDR.L в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE.L и DRDR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| KURE.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -38.49% | +12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.84% | -18.61% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -15.08% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE.L и DRDR.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KURE.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 18.56% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.80% | 19.45% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 19.71% | +7.09% |