PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE.L с HLTW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KURE.L с HLTW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L).

KURE.L и HLTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE.L - это пассивный фонд от MLC Management, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. HLTW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KURE.L и HLTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KURE.L и HLTW.L

2026 (YTD)2025
KURE.L
KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD		0.18%11.52%
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD		-3.57%14.53%

Доходность по периодам

С начала года, KURE.L показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у HLTW.L с доходностью -3.57%.

KURE.L

1 день
1.67%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.18%
6 месяцев
-18.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLTW.L

1 день
2.11%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
4.47%
1 год
6.17%
3 года*
5.72%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Часто сравнивают с KURE.L:
KURE.L с EDOC.LKURE.L с BTEK.LKURE.L с IUHC.LKURE.L с XLVP.LKURE.L с DRDR.LKURE.L с GNOG.LKURE.L с HEAL.L
Часто сравнивают с HLTW.L:
HLTW.L с LCWD.LHLTW.L с XLVHLTW.L с DOCT.LHLTW.L с BIGT.LHLTW.L с HEAE.LHLTW.L с SBIO.LHLTW.L с BTEE.L

Сравнение комиссий KURE.L и HLTW.L

KURE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HLTW.L в 0.30%.

KURE.L
KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD
HLTW.L
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Доходность на риск

KURE.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE.L
HLTW.L
Ранг доходности на риск HLTW.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLTW.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLTW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLTW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLTW.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLTW.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KURE.L vs. HLTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KURE.LHLTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.76

-0.28

Корреляция

Корреляция между KURE.L и HLTW.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE.L и HLTW.L

Ни KURE.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KURE.L и HLTW.L

Максимальная просадка KURE.L за все время составила -25.69%, примерно равная максимальной просадке HLTW.L в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE.L и HLTW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

KURE.LHLTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.69%

-26.58%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.84%

-6.33%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-5.17%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KURE.L и HLTW.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

KURE.LHLTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

16.47%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

13.94%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

14.77%

+12.03%