Сравнение XRPZ с ZST.TO
XRPZ (Franklin XRP ETF) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - XRPZ is a Blockchain fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant, while ZST.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by BMO. XRPZ is passively managed, while ZST.TO is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XRPZ charges 0.19%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRPZ и ZST.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRPZ торгуется в USD, в то время как ZST.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZST.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRPZ показывает доходность -40.13%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью -1.08%.
XRPZ
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- -47.44%
- С начала года
- -40.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZST.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение доходности по годам XRPZ и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPZ Franklin XRP ETF | -40.13% | -11.90% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | -1.08% | 2.17% |
Correlation
The correlation between XRPZ and ZST.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPZ vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
XRPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZST.TO
Сравнение XRPZ c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin XRP ETF (XRPZ) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPZ | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPZ и ZST.TO
Максимальная просадка XRPZ за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPZ и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPZ | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -35.56% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.60% | -14.63% | -37.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.91% | -18.64% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPZ и ZST.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPZ | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.20% | 4.51% | +66.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.20% | 6.26% | +64.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.20% | 6.58% | +64.62% |
Сравнение комиссий XRPZ и ZST.TO
XRPZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPZ и ZST.TO
XRPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRPZ Franklin XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.54% | 2.85% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
XRPZ and ZST.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for XRPZ.
XRPZ is categorized as Blockchain, while ZST.TO is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin and BMO. Their fees differ too: 0.19% for XRPZ and 0.17% for ZST.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRPZ и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор