Сравнение XRPZ с BCOR
XRPZ (Franklin XRP ETF) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both Blockchain funds - XRPZ tracks the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant while BCOR tracks the Indxx Bitcoin Adopters Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPZ charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.
Доходность
Сравнение доходности XRPZ и BCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPZ показывает доходность -40.13%, что значительно ниже, чем у BCOR с доходностью -11.86%.
XRPZ
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- -47.44%
- С начала года
- -40.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPZ и BCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPZ Franklin XRP ETF | -40.13% | -11.90% |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 2.88% |
Correlation
The correlation between XRPZ and BCOR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPZ vs. BCOR — Ранг доходности на риск
XRPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCOR
Сравнение XRPZ c BCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin XRP ETF (XRPZ) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPZ | BCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPZ и BCOR
Максимальная просадка XRPZ за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPZ и BCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPZ | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -42.99% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.60% | -37.66% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.91% | -19.70% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPZ и BCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPZ | BCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.20% | 42.11% | +29.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.20% | 43.27% | +27.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.20% | 43.27% | +27.93% |
Сравнение комиссий XRPZ и BCOR
XRPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BCOR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPZ и BCOR
XRPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% |
XRPZ Franklin XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPZ and BCOR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for XRPZ.
XRPZ tracks CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant, while BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index. They also come from different issuers: Franklin and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for XRPZ and 0.59% for BCOR.
Подберите оптимальное распределение для XRPZ и BCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор