Сравнение XRPR с BAMU
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XRPR charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.40%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам XRPR и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.40% | 0.85% |
Correlation
The correlation between XRPR and BAMU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. BAMU — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMU
Сравнение XRPR c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 96.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и BAMU
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -0.36% | -66.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | 0.00% | -63.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -0.02% | -44.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 0.58% | +75.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 0.85% | +74.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 0.85% | +74.78% |
Сравнение комиссий XRPR и BAMU
XRPR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и BAMU
XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPR and BAMU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for XRPR.
They also come from different issuers: REX and Brookstone. Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор