Сравнение XRPM с HACK
XRPM (Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - XRPM is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. XRPM is actively managed, while HACK is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XRPM charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for HACK.
Доходность
Сравнение доходности XRPM и HACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPM показывает доходность -39.67%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 36.99%.
XRPM
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -39.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HACK
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 14.80%
- 6 месяцев
- 37.75%
- С начала года
- 36.99%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам XRPM и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | -39.67% | -12.80% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 36.99% | -3.10% |
Correlation
The correlation between XRPM and HACK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPM vs. HACK — Ранг доходности на риск
XRPM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HACK
Сравнение XRPM c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF (XRPM) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPM | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPM и HACK
Максимальная просадка XRPM за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPM и HACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPM | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -42.68% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.62% | -3.67% | -44.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -11.57% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPM и HACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPM | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.71% | 27.02% | +36.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.71% | 24.60% | +39.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.71% | 23.33% | +40.38% |
Сравнение комиссий XRPM и HACK
XRPM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPM и HACK
Дивидендная доходность XRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 31.00%, что больше доходности HACK в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | 31.00% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPM and HACK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for XRPM.
XRPM has the higher dividend yield at 31.00%, compared with 0.05% for HACK.
XRPM is categorized as Derivative Income, while HACK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for XRPM and 0.60% for HACK.
Подберите оптимальное распределение для XRPM и HACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор