Сравнение XRPM с GPIX
XRPM (Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XRPM charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности XRPM и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPM показывает доходность -35.71%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.
XRPM
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -13.25%
- С начала года
- -35.71%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPM и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | -35.71% | -13.48% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.24% | 3.68% |
Correlation
The correlation between XRPM and GPIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPM vs. GPIX — Ранг доходности на риск
XRPM
GPIX
Сравнение XRPM c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF (XRPM) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPM | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.02 | 1.79 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок XRPM и GPIX
Максимальная просадка XRPM за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPM и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPM | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -17.50% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.25% | -0.18% | -45.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -1.48% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPM и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPM | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.63% | 10.17% | +55.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 13.79% | +51.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.63% | 13.79% | +51.84% |
Сравнение комиссий XRPM и GPIX
XRPM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPM и GPIX
Дивидендная доходность XRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 25.57%, что больше доходности GPIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | 25.57% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPM and GPIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for XRPM.
XRPM has the higher dividend yield at 25.57%, compared with 7.97% for GPIX.
They also come from different issuers: Amplify and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for XRPM and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для XRPM и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор