Сравнение XRPM с GPIX
XRPM (Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XRPM charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности XRPM и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPM показывает доходность -42.52%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.91%.
XRPM
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -19.48%
- С начала года
- -42.52%
- 6 месяцев
- -43.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPM и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | -42.52% | -12.80% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.91% | 2.91% |
Correlation
The correlation between XRPM and GPIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPM vs. GPIX — Ранг доходности на риск
XRPM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение XRPM c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF (XRPM) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPM | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPM и GPIX
Максимальная просадка XRPM за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPM и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPM | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.05% | -17.50% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.05% | -2.29% | -48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -1.48% | -27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPM и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPM | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 10.79% | +55.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.91% | 13.88% | +52.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.91% | 13.88% | +52.03% |
Сравнение комиссий XRPM и GPIX
XRPM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPM и GPIX
Дивидендная доходность XRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 28.60%, что больше доходности GPIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | 28.60% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPM and GPIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for XRPM.
XRPM has the higher dividend yield at 28.60%, compared with 8.14% for GPIX.
They also come from different issuers: Amplify and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for XRPM and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для XRPM и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор