Сравнение XRPI с BTOP
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs -10.58% for BTOP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for BTOP.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -0.19%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.09% |
Correlation
The correlation between XRPI and BTOP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.52 |
The correlation between XRPI and BTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BTOP — Ранг доходности на риск
XRPI
BTOP
Сравнение XRPI c BTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | BTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.44 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.63 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.42 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.61 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BTOP
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -43.37% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | -31.35% | -38.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -29.59% | -40.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -19.28% | -20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 21.91% | +24.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BTOP
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 7.72% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 23.63% | +28.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 32.72% | +43.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 46.22% | +29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 46.22% | +29.24% |
Сравнение комиссий XRPI и BTOP
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BTOP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BTOP
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BTOP в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BTOP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.84%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.20% vs BTOP's -43.37%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.58% vs -54.04% for XRPI. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.58% return vs -54.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.39% for BTOP.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.90% for BTOP.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор