Сравнение XRPC с WGMI
XRPC (Canary XRP ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRPC charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности XRPC и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPC показывает доходность -39.85%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 74.44%.
XRPC
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -17.72%
- С начала года
- -39.85%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 74.44%
- 6 месяцев
- 59.67%
- 1 год
- 243.77%
- 3 года*
- 72.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPC Canary XRP ETF | -39.85% | -26.96% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 74.44% | -19.82% |
Correlation
The correlation between XRPC and WGMI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
XRPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение XRPC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary XRP ETF (XRPC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPC | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPC и WGMI
Максимальная просадка XRPC за все время составила -56.25%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPC и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -85.76% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -7.41% | -48.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.22% | -42.40% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPC и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.90% | 77.05% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.90% | 81.52% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.90% | 81.52% | -4.62% |
Сравнение комиссий XRPC и WGMI
XRPC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPC и WGMI
Ни XRPC, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
XRPC Canary XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPC and WGMI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
XRPC and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary Capital and Valkyrie. Their fees differ too: 0.50% for XRPC and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для XRPC и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор