Сравнение XRP с ACHR
XRP (Bitwise XRP ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRP показывает доходность -40.25%, а ACHR немного ниже – -40.29%.
XRP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -10.12%
- 6 месяцев
- -46.93%
- С начала года
- -40.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- -49.32%
- С начала года
- -40.29%
- 1 год
- -62.86%
- 3 года*
- -5.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRP Bitwise XRP ETF | -40.25% | -15.03% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -40.29% | 0.67% |
Correlation
The correlation between XRP and ACHR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP vs. ACHR — Ранг доходности на риск
XRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACHR
Сравнение XRP c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise XRP ETF (XRP) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP и ACHR
Максимальная просадка XRP за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -83.54% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -67.08% | +14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.58% | -49.88% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP и ACHR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.63% | 69.68% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.63% | 86.23% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.63% | 86.23% | -12.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRP и ACHR
Ни XRP, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRP and ACHR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XRP и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор