Сравнение XRP с ACHR
XRP (Bitwise XRP ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP показывает доходность -34.50%, что значительно ниже, чем у ACHR с доходностью -13.16%.
XRP
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -34.50%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -32.82%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRP Bitwise XRP ETF | -34.50% | -8.64% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -13.16% | 9.46% |
Correlation
The correlation between XRP and ACHR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP vs. ACHR — Ранг доходности на риск
XRP
ACHR
Сравнение XRP c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise XRP ETF (XRP) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRP | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | -0.09 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок XRP и ACHR
Максимальная просадка XRP за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -90.49% | +41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.21% | -61.90% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.70% | -62.50% | +32.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP и ACHR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.13% | 70.44% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.13% | 83.99% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.13% | 82.04% | -6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRP и ACHR
Ни XRP, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRP and ACHR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XRP и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор