Сравнение XRP с ACHR
XRP (Bitwise XRP ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP показывает доходность -39.96%, что значительно ниже, чем у ACHR с доходностью -30.19%.
XRP
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -17.65%
- С начала года
- -39.96%
- 6 месяцев
- -41.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -17.45%
- С начала года
- -30.19%
- 6 месяцев
- -35.50%
- 1 год
- -47.50%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRP Bitwise XRP ETF | -39.96% | -15.03% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -30.19% | 0.67% |
Correlation
The correlation between XRP and ACHR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP vs. ACHR — Ранг доходности на риск
XRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACHR
Сравнение XRP c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise XRP ETF (XRP) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP и ACHR
Максимальная просадка XRP за все время составила -52.72%, что меньше максимальной просадки ACHR в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.72% | -83.54% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.52% | -61.51% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -49.68% | +18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP и ACHR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.12% | 69.74% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.12% | 86.42% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.12% | 86.42% | -10.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRP и ACHR
Ни XRP, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRP and ACHR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XRP и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор