Сравнение XQQI с SPYH
XQQI (NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - XQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by NEOS, while SPYH is a Equity Hedged fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XQQI charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for SPYH.
Доходность
Сравнение доходности XQQI и SPYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XQQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQI и SPYH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 17.69% |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 4.81% |
Correlation
The correlation between XQQI and SPYH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQI vs. SPYH — Ранг доходности на риск
XQQI
SPYH
Сравнение XQQI c SPYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQI | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.86 | 1.95 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок XQQI и SPYH
Максимальная просадка XQQI за все время составила -12.53%, что больше максимальной просадки SPYH в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQI и SPYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQI | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.53% | -6.39% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.10% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.70% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQI и SPYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQI | SPYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 7.80% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 12.34% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 12.34% | +9.87% |
Сравнение комиссий XQQI и SPYH
XQQI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPYH в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQI и SPYH
Дивидендная доходность XQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности SPYH в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 7.52% | 5.54% |
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 7.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XQQI and SPYH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for XQQI.
XQQI has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 7.52% for SPYH.
XQQI is categorized as Nasdaq-100, while SPYH is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.98% for XQQI and 0.68% for SPYH.
Подберите оптимальное распределение для XQQI и SPYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор