PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOVR с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOVR с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XOVR is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOVR charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности XOVR и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOVR показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

XOVR

1 день
1.89%
1 месяц
9.07%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.49%
3 года*
19.65%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOVR и MEME

2026 (YTD)2025
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		1.54%-6.06%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between XOVR and MEME is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов XOVR и MEME

Секторы
XOVR
MEME

Технологии

34.1%
58.8%

Коммуникационные услуги

26.7%
5.5%

Здравоохранение

18.4%
5.4%

Финансовые услуги

8.5%
5.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Промышленность

5.4%
29.9%

Энергетика

3.1%
4.8%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.7%

Технологии

XOVR
34.1%
MEME
58.8%

Коммуникационные услуги

XOVR
26.7%
MEME
5.5%

Здравоохранение

XOVR
18.4%
MEME
5.4%

Финансовые услуги

XOVR
8.5%
MEME
5.7%

Потребительский циклический сектор

XOVR
6.9%
MEME

-

Промышленность

XOVR
5.4%
MEME
29.9%

Энергетика

XOVR
3.1%
MEME
4.8%

Сырьевые материалы

XOVR

-

MEME
4.6%

Потребительский защитный сектор

XOVR

-

MEME

-

Недвижимость

XOVR

-

MEME

-

Коммунальные услуги

XOVR

-

MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

XOVR vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOVR c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOVRMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOVR vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOVRMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XOVR и MEME

Максимальная просадка XOVR за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOVR и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOVRMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-48.78%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-4.32%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-29.74%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XOVR и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOVRMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

73.99%

-53.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

73.99%

-47.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

73.99%

-47.11%

Сравнение комиссий XOVR и MEME

XOVR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOVR и MEME

Ни XOVR, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%

Часто задаваемые вопросы

XOVR and MEME have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for XOVR.

XOVR and MEME have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: EntrepreneurShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for XOVR and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOVR и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор