Сравнение XMAR с SMYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY).
XMAR и SMYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. SMYY управляется GraniteShares.
Доходность
Сравнение доходности XMAR и SMYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAR и SMYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 1.99% | 1.80% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | -2.84% | -27.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XMAR показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у SMYY с доходностью -2.84%.
XMAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMYY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -30.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAR и SMYY
XMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SMYY в 1.07%.
Доходность на риск
XMAR vs. SMYY — Ранг доходности на риск
XMAR
SMYY
Сравнение XMAR c SMYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAR | SMYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAR | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | -1.44 | +3.37 |
Корреляция
Корреляция между XMAR и SMYY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAR и SMYY
XMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.15%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 117.15% | 53.33% |
Просадки
Сравнение просадок XMAR и SMYY
Максимальная просадка XMAR за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки SMYY в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAR и SMYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAR | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -36.84% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.12% | +35.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -23.15% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAR и SMYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAR | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 35.06% | -27.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 35.06% | -29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 35.06% | -29.42% |