Сравнение XLSI с ARMW
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.45% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between XLSI and ARMW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение распределения секторов XLSI и ARMW
Секторы
XLSI
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLSI
ARMW
-
Сырьевые материалы
XLSI
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
XLSI
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
ARMW
-
Энергетика
XLSI
-
ARMW
-
Здравоохранение
XLSI
-
ARMW
-
Промышленность
XLSI
-
ARMW
-
Недвижимость
XLSI
-
ARMW
-
Технологии
XLSI
-
ARMW
Коммунальные услуги
XLSI
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLSI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 4.96 | -4.79 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и ARMW
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -48.47% | +40.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | 0.00% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -26.55% | +23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 88.46% | -78.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 88.46% | -78.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 88.46% | -78.02% |
Сравнение комиссий XLSI и ARMW
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и ARMW
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and ARMW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 10.76% for XLSI.
They also come from different issuers: State Street and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор