Сравнение XLSI с AMDW
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.33% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 19.12% |
Correlation
The correlation between XLSI and AMDW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение распределения секторов XLSI и AMDW
Секторы
XLSI
AMDW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLSI
AMDW
-
Сырьевые материалы
XLSI
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
XLSI
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
AMDW
-
Энергетика
XLSI
-
AMDW
-
Здравоохранение
XLSI
-
AMDW
-
Промышленность
XLSI
-
AMDW
-
Недвижимость
XLSI
-
AMDW
-
Технологии
XLSI
-
AMDW
Коммунальные услуги
XLSI
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLSI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 4.83 | -4.67 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и AMDW
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -34.64% | +26.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | 0.00% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -14.66% | +11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 81.56% | -71.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 81.56% | -71.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 81.56% | -71.12% |
Сравнение комиссий XLSI и AMDW
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и AMDW
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and AMDW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 10.76% for XLSI.
They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор