Сравнение XLEI с BKUI
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while BKUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by BNY Mellon. XLEI is passively managed, while BKUI is actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for BKUI.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и BKUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у BKUI с доходностью 1.80%.
XLEI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKUI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и BKUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.04% | 6.17% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 1.80% | 2.07% |
Correlation
The correlation between XLEI and BKUI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. BKUI — Ранг доходности на риск
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKUI
Сравнение XLEI c BKUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | BKUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 30.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 208.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и BKUI
Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и BKUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -1.72% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.26% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и BKUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 0.42% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 0.58% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 0.58% | +13.53% |
Сравнение комиссий XLEI и BKUI
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKUI в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и BKUI
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, что больше доходности BKUI в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.20% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.06% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and BKUI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 4.20% for BKUI.
XLEI is categorized as Energy Equities, while BKUI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.12% for BKUI.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и BKUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор