Сравнение XLCI с SPIN
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from State Street. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 0.85%.
XLCI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.17% | 6.80% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.85% | 8.54% |
Correlation
The correlation between XLCI and SPIN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение распределения секторов XLCI и SPIN
Секторы
XLCI
SPIN
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLCI
SPIN
Сырьевые материалы
XLCI
-
SPIN
Коммуникационные услуги
XLCI
-
SPIN
Потребительский циклический сектор
XLCI
-
SPIN
Потребительский защитный сектор
XLCI
-
SPIN
Энергетика
XLCI
-
SPIN
Здравоохранение
XLCI
-
SPIN
Промышленность
XLCI
-
SPIN
Недвижимость
XLCI
-
SPIN
Технологии
XLCI
-
SPIN
Коммунальные услуги
XLCI
-
SPIN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. SPIN — Ранг доходности на риск
XLCI
SPIN
Сравнение XLCI c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XLCI и SPIN
Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.72% | -16.85% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -2.39% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -2.29% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 10.74% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 14.40% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 14.40% | -3.52% |
Сравнение комиссий XLCI и SPIN
XLCI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и SPIN
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности SPIN в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.76% | 8.20% | 2.36% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.08% | 5.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and SPIN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XLCI.
XLCI has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 5.76% for SPIN.
Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор