Сравнение XLCI с CHPY
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 65.44%.
XLCI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -9.58%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 65.44%
- 6 месяцев
- 64.28%
- 1 год
- 121.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.17% | 6.80% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 65.44% | 20.11% |
Correlation
The correlation between XLCI and CHPY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
XLCI
CHPY
Сравнение XLCI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 3.90 | -3.30 |
Просадки
Сравнение просадок XLCI и CHPY
Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.72% | -12.17% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -10.94% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -2.01% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 29.34% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 34.37% | -23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 34.37% | -23.49% |
Сравнение комиссий XLCI и CHPY
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и CHPY
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности CHPY в 31.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 31.44% | 28.19% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.08% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and CHPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 31.44%, compared with 10.08% for XLCI.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор