Сравнение XILSX с MYFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).
XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности XILSX и MYFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XILSX и MYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у MYFRX с доходностью 0.52%.
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XILSX и MYFRX
XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.
Доходность на риск
XILSX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск
XILSX
MYFRX
Сравнение XILSX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XILSX | MYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.44 | 2.63 | +5.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 73.85 | 8.48 | +65.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 32.11 | 2.94 | +29.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 124.30 | 10.43 | +113.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 774.78 | 34.81 | +739.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XILSX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44 | 2.63 | +5.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.23 | 2.37 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XILSX и MYFRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XILSX и MYFRX
Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности MYFRX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок XILSX и MYFRX
Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и MYFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XILSX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -10.08% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -0.41% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.27% | -1.52% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -0.27% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.12% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XILSX и MYFRX
Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XILSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XILSX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.21% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 1.04% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.54% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 1.59% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 1.83% | +2.13% |