PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с CIK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XILSX с CIK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK).

XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. CIK - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index. Фонд был запущен 11 февр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности XILSX и CIK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и CIK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-7.01%7.53%1.01%36.79%-19.19%17.88%7.39%26.82%-8.94%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у CIK с доходностью -7.01%.

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

CIK

1 день
0.39%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-8.34%
1 год
-1.61%
3 года*
9.74%
5 лет*
4.04%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Credit Suisse Asset Management Income Fund

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с THHYXXILSX с NHS
Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSAIXCIK с CSQAXCIK с CHIAXCIK с JIRECIK с CRSOXCIK с RSIIXCIK с CWFIX

Сравнение комиссий XILSX и CIK

XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии CIK в 1.50%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund

Доходность на риск

XILSX vs. CIK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c CIK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXCIKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.44

-0.11

+8.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

73.85

-0.06

+73.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

32.11

0.99

+31.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

124.30

-0.17

+124.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

774.78

-0.52

+775.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. CIK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.44, что выше коэффициента Шарпа CIK равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и CIK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXCIKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44

-0.11

+8.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.23

0.25

+2.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.22

+1.38

Корреляция

Корреляция между XILSX и CIK составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и CIK

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности CIK в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.41%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и CIK

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки CIK в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и CIK.

Загрузка...

Показатели просадок

XILSXCIKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-54.81%

+40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-15.49%

+15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-26.22%

+19.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.35%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-13.34%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

5.02%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и CIK

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 1.02%, в то время как у Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XILSXCIKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

6.34%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

9.40%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

14.62%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

16.26%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

17.28%

-13.32%