Сравнение XIFR с NPI.TO
XIFR (XPLR Infrastructure LP) and NPI.TO (Northland Power Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Renewable industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, XIFR returned -3.77%/yr vs 5.71%/yr for NPI.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XIFR и NPI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XIFR торгуется в USD, в то время как NPI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NPI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XIFR показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у NPI.TO с доходностью 31.88%. За последние 10 лет акции XIFR уступали акциям NPI.TO по среднегодовой доходности: -3.77% против 5.71% соответственно.
XIFR
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 18.17%
- С начала года
- 22.90%
- 6 месяцев
- 36.40%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- -38.09%
- 5 лет*
- -25.18%
- 10 лет*
- -3.77%
NPI.TO
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- -2.23%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам XIFR и NPI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIFR XPLR Infrastructure LP | 22.90% | -43.82% | -32.61% | -53.32% | -13.52% | 30.01% | 32.40% | 27.54% | 3.74% | 75.99% |
NPI.TO Northland Power Inc. | 31.88% | 10.72% | -25.08% | -29.44% | -4.28% | -12.39% | 80.91% | 41.59% | -9.62% | 12.16% |
Correlation
The correlation between XIFR and NPI.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between XIFR and NPI.TO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XIFR:
$1.16B
NPI.TO:
CA$6.15B
XIFR:
$1.11
NPI.TO:
-CA$0.54
XIFR:
0.98
NPI.TO:
2.40
XIFR:
0.11
NPI.TO:
1.54
XIFR:
$1.18B
NPI.TO:
CA$2.56B
XIFR:
$228.00M
NPI.TO:
CA$1.25B
XIFR:
$602.00M
NPI.TO:
CA$985.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIFR vs. NPI.TO — Ранг доходности на риск
XIFR
NPI.TO
Сравнение XIFR c NPI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPLR Infrastructure LP (XIFR) и Northland Power Inc. (NPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIFR | NPI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.45 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 1.10 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIFR | NPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.46 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XIFR и NPI.TO
Максимальная просадка XIFR за все время составила -88.29%, что больше максимальной просадки NPI.TO в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIFR и NPI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIFR | NPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.29% | -63.57% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -37.20% | +16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.79% | -40.37% | -44.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.29% | -62.23% | -26.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | -63.57% | -24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -42.00% | -39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -16.60% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 15.41% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIFR и NPI.TO
XPLR Infrastructure LP (XIFR) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Northland Power Inc. (NPI.TO) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что XIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIFR | NPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 6.78% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 16.92% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.85% | 36.78% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 29.56% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 28.76% | +11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIFR и NPI.TO
XIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPI.TO Northland Power Inc. | 4.08% | 6.50% | 11.02% | 6.95% | 5.01% | 5.04% | 4.11% | 6.77% | 5.53% | 4.67% | 4.64% | 5.79% |
XIFR XPLR Infrastructure LP | 0.00% | 0.00% | 20.20% | 11.10% | 4.27% | 3.08% | 3.37% | 3.74% | 3.98% | 3.46% | 5.08% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XIFR и NPI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPLR Infrastructure LP и Northland Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XIFR и NPI.TO
XIFR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPLR Infrastructure LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 275.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NPI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northland Power Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.26M при выручке в 774.58M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
XIFR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPLR Infrastructure LP сообщила об операционной прибыли в -48.00M при выручке в 275.00M, что соответствует операционной рентабельности -17.5%.
NPI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northland Power Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.98M при выручке в 774.58M, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.
XIFR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPLR Infrastructure LP сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 275.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
NPI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northland Power Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.62M при выручке в 774.58M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
XIFR and NPI.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XIFR и NPI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор