Сравнение NPI.TO с BLX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northland Power Inc. (NPI.TO) и Boralex Inc. (BLX.TO).
Доходность
Сравнение доходности NPI.TO и BLX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPI.TO и BLX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPI.TO Northland Power Inc. | 31.54% | 5.66% | -18.65% | -31.01% | 2.59% | -13.03% | 77.36% | 34.85% | -2.01% | 4.92% |
BLX.TO Boralex Inc. | 45.52% | -9.71% | -7.05% | -11.59% | 20.32% | -23.37% | 104.18% | 50.06% | -26.06% | 26.14% |
Фундаментальные показатели
NPI.TO:
CA$6.10B
BLX.TO:
CA$3.77B
NPI.TO:
-CA$0.62
BLX.TO:
CA$0.07
NPI.TO:
2.50
BLX.TO:
4.49
NPI.TO:
1.56
BLX.TO:
2.44
NPI.TO:
CA$2.44B
BLX.TO:
CA$838.00M
NPI.TO:
CA$1.33B
BLX.TO:
CA$446.00M
NPI.TO:
CA$887.84M
BLX.TO:
CA$536.00M
Доходность по периодам
С начала года, NPI.TO показывает доходность 31.54%, что значительно ниже, чем у BLX.TO с доходностью 45.52%. За последние 10 лет акции NPI.TO уступали акциям BLX.TO по среднегодовой доходности: 6.66% против 13.23% соответственно.
NPI.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 31.54%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- -5.48%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 6.66%
BLX.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 31.99%
- С начала года
- 45.52%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPI.TO vs. BLX.TO — Ранг доходности на риск
NPI.TO
BLX.TO
Сравнение NPI.TO c BLX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northland Power Inc. (NPI.TO) и Boralex Inc. (BLX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPI.TO | BLX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.09 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 2.06 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPI.TO | BLX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между NPI.TO и BLX.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPI.TO и BLX.TO
Дивидендная доходность NPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BLX.TO в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPI.TO Northland Power Inc. | 4.20% | 6.50% | 11.02% | 6.95% | 5.01% | 5.04% | 4.11% | 6.77% | 5.53% | 4.67% | 4.64% | 5.79% |
BLX.TO Boralex Inc. | 1.80% | 2.61% | 9.27% | 4.93% | 4.15% | 4.79% | 3.80% | 2.70% | 3.75% | 2.55% | 2.87% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок NPI.TO и BLX.TO
Максимальная просадка NPI.TO за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки BLX.TO в -73.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPI.TO и BLX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPI.TO | BLX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -73.68% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.01% | -26.56% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.37% | -47.22% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.76% | -47.87% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -15.40% | -22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -32.57% | +20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 14.02% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPI.TO и BLX.TO
Текущая волатильность для Northland Power Inc. (NPI.TO) составляет 5.86%, в то время как у Boralex Inc. (BLX.TO) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что NPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPI.TO | BLX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 15.04% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.68% | 23.87% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.63% | 30.50% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 28.95% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 29.08% | -2.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPI.TO и BLX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northland Power Inc. и Boralex Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPI.TO и BLX.TO
NPI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила о валовой прибыли в 339.72M при выручке в 722.84M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
BLX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boralex Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 258.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
NPI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила об операционной прибыли в 285.85M при выручке в 722.84M, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.
BLX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boralex Inc. сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 258.00M, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
NPI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.34M при выручке в 722.84M, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.
BLX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boralex Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 258.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.