Сравнение NPI.TO с AQN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northland Power Inc. (NPI.TO) и Algonquin Power & Utilities Corp (AQN).
Доходность
Сравнение доходности NPI.TO и AQN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPI.TO и AQN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPI.TO Northland Power Inc. | 31.54% | 5.66% | -18.65% | -31.01% | 2.59% | -13.03% | 77.36% | 34.85% | -2.01% | 4.92% |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 2.27% | 38.16% | -18.57% | 0.66% | -48.28% | -9.08% | 19.49% | 39.76% | 2.75% | 28.84% |
Разные валюты инструментов
NPI.TO торгуется в CAD, в то время как AQN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
NPI.TO:
CA$6.10B
AQN:
$4.76B
NPI.TO:
-CA$0.62
AQN:
$0.23
NPI.TO:
2.50
AQN:
1.95
NPI.TO:
1.56
AQN:
1.07
NPI.TO:
CA$2.44B
AQN:
$2.44B
NPI.TO:
CA$1.33B
AQN:
$1.46B
NPI.TO:
CA$887.84M
AQN:
$939.49M
Доходность по периодам
С начала года, NPI.TO показывает доходность 31.54%, что значительно выше, чем у AQN с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции NPI.TO превзошли акции AQN по среднегодовой доходности: 6.66% против 2.73% соответственно.
NPI.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 31.54%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- -5.48%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 6.66%
AQN
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPI.TO vs. AQN — Ранг доходности на риск
NPI.TO
AQN
Сравнение NPI.TO c AQN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northland Power Inc. (NPI.TO) и Algonquin Power & Utilities Corp (AQN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPI.TO | AQN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.62 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 3.66 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPI.TO | AQN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NPI.TO и AQN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPI.TO и AQN
Дивидендная доходность NPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью AQN в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPI.TO Northland Power Inc. | 4.20% | 6.50% | 11.02% | 6.95% | 5.01% | 5.04% | 4.11% | 6.77% | 5.53% | 4.67% | 4.64% | 5.79% |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 4.23% | 4.23% | 7.80% | 6.87% | 10.94% | 4.62% | 3.68% | 3.90% | 4.99% | 4.18% | 4.88% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок NPI.TO и AQN
Максимальная просадка NPI.TO за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки AQN в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPI.TO и AQN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPI.TO | AQN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -69.73% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.01% | -12.89% | -24.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.37% | -68.21% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.76% | -69.73% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -53.66% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -17.87% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 5.99% | +10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPI.TO и AQN
Текущая волатильность для Northland Power Inc. (NPI.TO) составляет 5.86%, в то время как у Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что NPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPI.TO | AQN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 14.45% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.68% | 21.47% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.63% | 32.87% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 29.67% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 26.52% | +0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPI.TO и AQN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northland Power Inc. и Algonquin Power & Utilities Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPI.TO и AQN
NPI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила о валовой прибыли в 339.72M при выручке в 722.84M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
AQN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о валовой прибыли в 112.60M при выручке в 637.15M, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
NPI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила об операционной прибыли в 285.85M при выручке в 722.84M, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.
AQN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила об операционной прибыли в 112.60M при выручке в 637.15M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
NPI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.34M при выручке в 722.84M, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.
AQN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Algonquin Power & Utilities Corp сообщила о чистой прибыли в 21.32M при выручке в 637.15M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.