PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Northland Power Inc. (NPI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Northland Power Inc. (NPI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA6665111002
CUSIP666511100
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Renewable

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$5.30B
Прибыль на акцию-CA$0.72
Цена/прибыль15.16
PEG коэффициент1.64
Выручка (12 мес.)CA$2.23B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.83B
EBITDA (12 мес.)CA$1.37B
Годовой диапазонCA$18.94 - CA$32.51
Целевая ценаCA$30.18
Процент коротких позиций1.18%
Коэффициент коротких позиций5.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northland Power Inc.

Популярные сравнения: NPI.TO с NA.TO, NPI.TO с AEM.TO, NPI.TO с AQN.TO, NPI.TO с TLT, NPI.TO с ^TNX, NPI.TO с SU.TO, NPI.TO с VDY.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Northland Power Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.21%
21.45%
NPI.TO (Northland Power Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Northland Power Inc. показал доход в -9.68% с начала года и -33.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northland Power Inc. составила 6.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.68%6.33%
1 месяц2.66%-2.81%
6 месяцев5.67%21.13%
1 год-33.91%24.56%
5 лет (среднегодовая)1.62%11.55%
10 лет (среднегодовая)6.89%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.20%-6.63%-3.34%
2023-13.04%-11.44%13.70%9.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NPI.TO составляет 11, что означает, что он находится в нижних 11% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности NPI.TO, с текущим значением в 1111
Northland Power Inc.(NPI.TO)
Ранг коэф-та Шарпа NPI.TO, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPI.TO, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPI.TO, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPI.TO, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPI.TO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northland Power Inc. (NPI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NPI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPI.TO, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NPI.TO, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NPI.TO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NPI.TO, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NPI.TO, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Northland Power Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.06. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.06
2.35
NPI.TO (Northland Power Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northland Power Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.20 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.20CA$1.09CA$1.08CA$1.08CA$1.08CA$1.08

Дивидендный доход

5.59%4.99%3.23%3.16%2.63%4.41%5.53%4.67%4.64%5.79%7.06%6.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northland Power Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.10CA$0.10CA$0.10
2023CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10
2022CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10
2021CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10
2020CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10
2019CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10
2018CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10
2017CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.10
2016CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09
2015CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09
2014CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09
2013CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.6%
У Northland Power Inc. дивидендная доходность составляет 5.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%76.9%
У Northland Power Inc. коэффициент выплат составляет 76.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-52.66%
-2.42%
NPI.TO (Northland Power Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Northland Power Inc. показал максимальную просадку в 57.93%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Northland Power Inc. составляет 52.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.93%8 февр. 2021 г.68431 окт. 2023 г.———
-38.97%4 янв. 1999 г.28214 февр. 2000 г.24129 янв. 2001 г.523
-37.27%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.63
-28.56%1 мар. 2006 г.6578 окт. 2008 г.30524 дек. 2009 г.962
-26.29%1 мая 2013 г.863 сент. 2013 г.20526 июн. 2014 г.291

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Northland Power Inc. составляет 7.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.44%
3.29%
NPI.TO (Northland Power Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Northland Power Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию