Сравнение NPI.TO с TA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northland Power Inc. (NPI.TO) и TransAlta Corporation (TA.TO).
Доходность
Сравнение доходности NPI.TO и TA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPI.TO и TA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPI.TO Northland Power Inc. | 31.54% | 5.66% | -18.65% | -31.01% | 2.59% | -13.03% | 77.36% | 34.85% | -2.01% | 4.92% |
TA.TO TransAlta Corporation | 5.74% | -13.24% | 88.48% | -7.32% | -12.42% | 47.57% | 6.20% | 69.12% | -23.22% | 2.43% |
Фундаментальные показатели
NPI.TO:
CA$6.10B
TA.TO:
CA$5.43B
NPI.TO:
-CA$0.62
TA.TO:
-CA$0.46
NPI.TO:
2.50
TA.TO:
2.29
NPI.TO:
1.56
TA.TO:
11.89
NPI.TO:
CA$2.44B
TA.TO:
CA$2.41B
NPI.TO:
CA$1.33B
TA.TO:
CA$732.00M
NPI.TO:
CA$887.84M
TA.TO:
CA$638.00M
Доходность по периодам
С начала года, NPI.TO показывает доходность 31.54%, что значительно выше, чем у TA.TO с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции NPI.TO уступали акциям TA.TO по среднегодовой доходности: 6.66% против 14.01% соответственно.
NPI.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 31.54%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- -5.48%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 6.66%
TA.TO
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 38.31%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPI.TO vs. TA.TO — Ранг доходности на риск
NPI.TO
TA.TO
Сравнение NPI.TO c TA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northland Power Inc. (NPI.TO) и TransAlta Corporation (TA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPI.TO | TA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.08 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 2.16 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPI.TO | TA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.33 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | — | — |
Корреляция
Корреляция между NPI.TO и TA.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPI.TO и TA.TO
Дивидендная доходность NPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности TA.TO в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPI.TO Northland Power Inc. | 4.20% | 6.50% | 11.02% | 6.95% | 5.01% | 5.04% | 4.11% | 6.77% | 5.53% | 4.67% | 4.64% | 5.79% |
TA.TO TransAlta Corporation | 1.42% | 1.47% | 1.18% | 2.00% | 1.69% | 1.32% | 1.75% | 1.72% | 2.86% | 2.15% | 2.15% | 14.66% |
Просадки
Сравнение просадок NPI.TO и TA.TO
Максимальная просадка NPI.TO за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки TA.TO в -100.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPI.TO и TA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPI.TO | TA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -100.01% | +41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.01% | -34.12% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.37% | -44.20% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.76% | -50.61% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -100.00% | +62.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -99.53% | +87.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 17.12% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPI.TO и TA.TO
Текущая волатильность для Northland Power Inc. (NPI.TO) составляет 5.86%, в то время как у TransAlta Corporation (TA.TO) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что NPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPI.TO | TA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 11.78% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.68% | 30.21% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.63% | 39.67% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 31.68% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 32.03% | -5.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPI.TO и TA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northland Power Inc. и TransAlta Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPI.TO и TA.TO
NPI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила о валовой прибыли в 339.72M при выручке в 722.84M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
TA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
NPI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила об операционной прибыли в 285.85M при выручке в 722.84M, что соответствует операционной рентабельности 39.6%.
TA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corporation сообщила об операционной прибыли в -90.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности -15.0%.
NPI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northland Power Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.34M при выручке в 722.84M, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.
TA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransAlta Corporation сообщила о чистой прибыли в -36.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.