Сравнение XEQT.TO с IONQ
XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares, while IONQ (IonQ, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.69%/yr vs 44.61%/yr for IONQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEQT.TO и IONQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEQT.TO торгуется в CAD, в то время как IONQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IONQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEQT.TO показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 31.54%.
XEQT.TO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 31.54%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 57.11%
- 3 года*
- 78.53%
- 5 лет*
- 44.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEQT.TO и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 12.26% | 20.57% | 24.38% | 17.27% | -10.99% | 18.98% |
IONQ IonQ, Inc. | 31.54% | 2.52% | 265.67% | 250.59% | -78.03% | 50.37% |
Correlation
The correlation between XEQT.TO and IONQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEQT.TO vs. IONQ — Ранг доходности на риск
XEQT.TO
IONQ
Сравнение XEQT.TO c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEQT.TO | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.78 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 1.40 | +14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEQT.TO и IONQ
Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки IONQ в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEQT.TO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -89.21% | +59.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -67.84% | +59.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -67.84% | +52.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -89.21% | +69.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -29.66% | +28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -50.36% | +46.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 37.76% | -35.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEQT.TO и IONQ
Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.02%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEQT.TO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 31.60% | -26.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 68.87% | -58.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 93.24% | -81.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 100.62% | -87.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 97.74% | -82.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEQT.TO и IONQ
Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.48% | 1.66% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.66% | 1.69% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
XEQT.TO and IONQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор