Сравнение XDSQ с URSP
XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) and URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) are both Leveraged Equities funds. XDSQ is actively managed, while URSP is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDSQ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for URSP.
Доходность
Сравнение доходности XDSQ и URSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDSQ показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у URSP с доходностью 18.34%.
XDSQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
URSP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDSQ и URSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 2.84% | 6.27% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 18.34% | 1.57% |
Correlation
The correlation between XDSQ and URSP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDSQ vs. URSP — Ранг доходности на риск
XDSQ
URSP
Сравнение XDSQ c URSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) и ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDSQ | URSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDSQ | URSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.16 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XDSQ и URSP
Максимальная просадка XDSQ за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки URSP в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDSQ и URSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDSQ | URSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -15.72% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.18% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDSQ и URSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDSQ | URSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 23.44% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 23.44% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 23.44% | -8.35% |
Сравнение комиссий XDSQ и URSP
XDSQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии URSP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDSQ и URSP
XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.58% | 0.38% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDSQ and URSP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
URSP has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for XDSQ and 0.95% for URSP.
Подберите оптимальное распределение для XDSQ и URSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор