Сравнение XCUR с SMMT
XCUR (Exicure, Inc.) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, XCUR returned -58.95%/yr vs 13.05%/yr for SMMT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCUR и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCUR показывает доходность -46.13%, что значительно ниже, чем у SMMT с доходностью -15.55%.
XCUR
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -46.13%
- 6 месяцев
- -40.41%
- 1 год
- -72.96%
- 3 года*
- -15.56%
- 5 лет*
- -58.95%
- 10 лет*
- —
SMMT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -18.31%
- С начала года
- -15.55%
- 6 месяцев
- -19.33%
- 1 год
- -28.27%
- 3 года*
- 95.39%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение доходности по годам XCUR и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCUR Exicure, Inc. | -46.13% | -60.35% | 371.14% | -49.54% | -81.03% | -88.58% | -38.11% | -19.21% | 14.19% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -15.55% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -91.58% |
Correlation
The correlation between XCUR and SMMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
XCUR:
$18.61M
SMMT:
$11.45B
XCUR:
-$1.55
SMMT:
-$1.60
XCUR:
8.87
SMMT:
20.98
XCUR:
$0.00
SMMT:
$0.00
XCUR:
-$157.00K
SMMT:
-$83.36K
XCUR:
-$8.38M
SMMT:
-$738.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCUR vs. SMMT — Ранг доходности на риск
XCUR
SMMT
Сравнение XCUR c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exicure, Inc. (XCUR) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCUR | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.48 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.74 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCUR | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.33 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.02 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XCUR и SMMT
Максимальная просадка XCUR за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCUR и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCUR | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -95.75% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.24% | -52.76% | -22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.64% | -62.26% | -29.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | -91.78% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -59.75% | -39.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -57.64% | -24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.31% | 34.17% | +21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCUR и SMMT
Exicure, Inc. (XCUR) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Summit Therapeutics Inc. (SMMT) с волатильностью 22.38%. Это указывает на то, что XCUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCUR | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 22.38% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.63% | 56.42% | +22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.25% | 75.80% | +37.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.36% | 185.04% | -34.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.59% | 144.59% | -14.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCUR и SMMT
Ни XCUR, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XCUR и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exicure, Inc. и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XCUR and SMMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCUR has higher volatility (24.27%) compared to SMMT (22.38%). In terms of maximum drawdown, XCUR dropped -99.85% vs SMMT's -95.75%.
SMMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XCUR и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор