Сравнение XCHG с BUFH
XCHG (AB US Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - XCHG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCHG charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности XCHG и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCHG показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.21%.
XCHG
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCHG и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCHG AB US Equity ETF | 5.48% | 0.30% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.21% | 0.22% |
Correlation
The correlation between XCHG and BUFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XCHG c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 2.76 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок XCHG и BUFH
Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -1.53% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.28% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.18% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHG и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHG | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 2.38% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 2.38% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 2.38% | +11.06% |
Сравнение комиссий XCHG и BUFH
XCHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHG и BUFH
Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
XCHG AB US Equity ETF | 0.22% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
XCHG and BUFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCHG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
XCHG has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for BUFH.
XCHG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for XCHG and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для XCHG и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор