Сравнение XCHG с BUFC
XCHG (AB US Equity ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - XCHG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XCHG charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.
Доходность
Сравнение доходности XCHG и BUFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCHG показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью 2.16%.
XCHG
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFC
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCHG и BUFC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCHG AB US Equity ETF | 5.48% | 0.30% |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 2.16% | 0.30% |
Correlation
The correlation between XCHG and BUFC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHG vs. BUFC — Ранг доходности на риск
XCHG
BUFC
Сравнение XCHG c BUFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Equity ETF (XCHG) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHG | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XCHG и BUFC
Максимальная просадка XCHG за все время составила -9.66%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHG и BUFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHG | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -8.29% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.80% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.75% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHG и BUFC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHG | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 4.33% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 5.65% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 5.65% | +7.79% |
Сравнение комиссий XCHG и BUFC
XCHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHG и BUFC
Дивидендная доходность XCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
XCHG AB US Equity ETF | 0.22% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
XCHG and BUFC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCHG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.
XCHG has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for BUFC.
XCHG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFC is Options Trading. Their fees differ too: 0.50% for XCHG and 0.69% for BUFC.
Подберите оптимальное распределение для XCHG и BUFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор