Сравнение XBCI с NEHI
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) are both Cryptocurrency funds from Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и NEHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEHI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -41.18%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и NEHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.87% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -19.72% |
Correlation
The correlation between XBCI and NEHI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XBCI c NEHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и NEHI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки NEHI в -50.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и NEHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -50.12% | +12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.00% | -42.24% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -28.87% | +14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и NEHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.71% | 58.13% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.71% | 58.13% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.71% | 58.13% | +6.58% |
Сравнение комиссий XBCI и NEHI
И XBCI, и NEHI имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и NEHI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.68%, что меньше доходности NEHI в 27.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.37% | 2.87% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XBCI and NEHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCI and NEHI have the same expense ratio: 0.98% per year.
NEHI has the higher dividend yield at 27.37%, compared with 25.68% for XBCI.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и NEHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор